Rendimenti e Quotazioni Dublin Branch | Intesa Sanpaolo Assicurazioni
QUOTAZIONE DEI FONDI INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI DUBLIN BRANCH
In questa sezione puoi consultare la quotazione dei fondi dei prodotti
di Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch compresi quelli gestititi ma non più in collocamento sul mercato.
La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell' investitore-contraente.
| NOME | DATA AGGIORNAMENTO | ULTIMO PREZZO | VALORE QUOTA PROTETTA | |
|---|---|---|---|---|
| Azionario America a cambio coperto Db - Classe A | 23/07/2025 | 12,3218€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario America a cambio coperto Db - Classe B | 23/07/2025 | 11,763€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Giappone a cambio coperto Db - Classe A | 23/07/2025 | 12,3663€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Giappone a cambio coperto Db - Classe B | 23/07/2025 | 11,8929€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Monetario Euro Db | 23/07/2025 | 10,4582€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Selezione Top Base Db - Classe A | 23/07/2025 | 10,5168€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Selezione Top Base Db - Classe B | 23/07/2025 | 10,4871€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Selezione Top Plus Db- Classe B | 23/07/2025 | 10,526€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Selezione Top Standard Db - Classe A | 23/07/2025 | 10,6986€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Selezione Top Standard Db - Classe B | 23/07/2025 | 10,6078€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Obbligazionario Euro Db - Classe A | 23/07/2025 | 10,0974€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Obbligazionario Euro Db - Classe B | 23/07/2025 | 10,3467€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario America Db - Classe A | 23/07/2025 | 11,9279€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario America Db - Classe B | 23/07/2025 | 9,1071€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Europa Db - Classe B | 23/07/2025 | 11,0873€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Giappone Db - Classe B | 23/07/2025 | 10,7425€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Pacifico ex Giappone Db - Classe A | 23/07/2025 | 11,5483€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Pacifico ex Giappone Db - Classe B | 23/07/2025 | 11,1028€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Paesi Emergenti Db - Classe A | 23/07/2025 | 11,6017€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Paesi Emergenti Db - Classe B | 23/07/2025 | 11,7606€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Obbligazionario Corporate Euro Db - Classe A | 23/07/2025 | 10,5491€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Obbligazionario Corporate Euro Db - Classe B | 23/07/2025 | 10,5908€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Obbligazionario Dollaro Db - Classe A | 23/07/2025 | 9,5934€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Obbligazionario Dollaro Db - Classe B | 23/07/2025 | 9,6612€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Giappone Db - Classe A | 23/07/2025 | 11,0481€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Selezione Top Plus Db - Classe A | 23/07/2025 | 10,8701€ | 0.0 | DETTAGLIO |
| Azionario Europa Db - Classe A | 23/07/2025 | 11,8801€ | 0.0 | DETTAGLIO |
FONDI ESTERNI
| NOME | DATA AGGIORNAMENTO | ULTIMO PREZZO | ISIN | |
|---|---|---|---|---|
| Eurizon EasyFund Bond Usd (LU0335989553) | 23/07/2025 | 197,54€ | LU0335989553 | DETTAGLIO |
| Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets (LU0335991294) | 23/07/2025 | 379,42€ | LU0335991294 | DETTAGLIO |
| FIDELITY FDS-EMERG MK-I EUR (LU0933613852) | 23/07/2025 | 10,32€ | LU0933613852 | DETTAGLIO |
| ROBECO-QI EMER MKT ACT-I EUR (LU0329356306) | 23/07/2025 | 320,66€ | LU0329356306 | DETTAGLIO |